工作职责：

1、 现金管理，根据相应的现金管理制度，日清月结，做到帐款相符，保证现金活动的规范无差错；
2、 银行账户管理，负责银行往来业务，每日逐笔登记银行日记帐，及时编制银行存款余额调节表，并与银行做好对账工作；
3、 每日编制资金日报，向相关部门提供资金收支数据；
4、 部门领导交办的其他临时事务。

任职资格：

必要条件：
直接接触现金岗位，注意稳定性与品德方面的考察，最好具有北京户籍。
学历要求：
会计学、财务管理相关专业本科学历。
工作经验：
至少1年出纳工作经验，熟悉银行的各种结算方式。
参考条件：
熟练使用常用办公软件，尤其是Excel；具备会计证或接触过外币业务者优先。